День 1 Нейроменеджмент: Психологічні пастки мислення

• Прийняття рішень в умовах невизначеності
• Різнобічність та розвиток поглядів на прийняття рішень у бізнесі
• Емоційність та раціональність, взаємодія між логікою та інтуїцією
• Маніпулятивність людської пам’яті
• Надмірна самовпевненість та надмірна реакція на події
• Психологічні пастки грошей
• Психологія нерівності. (Люди часто нарікають на нерівність і кажуть, що через нерівність вони не мають шансів досягнути успіху в житті, але тут важливо розуміти, що нерівність завжди була і буде, а при правильній стратегії можна досягати успіхів, починаючи з нуля)

День 2 Стратегічне мислення: моделі конкурентної боротьби та вирішення конфліктів

• Стратегічна взаємодія та ігрове мислення
• Принцип Белмана, як спосіб вирішення проблем з кінця, та його використання у прийнятті бізнес-рішень
• Ринкова конкуренція та моделі знаходження ринкової рівноваги
• Стратегічні ігри, лобізм, моделі нецінової конкуренції, блеф у бізнесі
• Моделі в’язання товарів та послуг, як інструмент перенесення сили з одних сегментів ринку на інші та моделі цінової диференціації
• Бізнес, як гра. Рівновага Неша та концепція вирішення конфліктних ситуацій (Рівновага Неша - передбачення майбутнього на основі стратегічного аналізу взаємодії економічних агентів, прорахунок багатокрокових комбінацій гравців і визначення стабільних стратегій, при яких жоден з гравців не захоче відхилятись від обраних ним альтернатив)

День 3 Оптимальні життєві стратегії: Робостність,гнучкість та антикрихкість

• Сучасна глобальна фінансова система, спектр фінансових інституцій та їх роль для досягнення ефективності людського життя
• Основні технології управління ризиками у власному житті та ризиками компанії: диверсифікація, диференціація, імунізація, страхування та хеджування
• Оцінка персональної та управлінської гнучкості, за допомогою формули Блека-Шоулза-Мертона, розуміння людського життя як набору реалізованих та неареалізованих можливостей
• Оптимальні життєві стратегії за теорією антикрихкості Насіма Талеба – відмова від короткозорої оптимальності, орієнтація на стійкість, здобуття життєвого досвіду і довгострокову перспективу.

День 1

• Моделювання економічних процесів. 
• Детерміновані та стохастичні моделі бізнесу.
• Ключові показники ефективності (KPI) бізнесу.
• Моделювання залежності впливу різних факторів на KPI бізнесу.Крива попиту.Еластичність: цінова, відносно доходу, відносно цін на інші товари-замінники та товари-доповнювачі.
• Оцінювання нецінових факторів впливу на продажі компанії. 
• Лінійна регресійна багатофакторна модель.
• Знаходження, оцінка та інтерпретація значущих факторів впливу.
• Вирішення кейсів шляхом економетричного аналізу у середовищі STATA.
• Модель оцінки продаж у рітейлі, модель продаж у сфері надання послуг з медичної діагностики.
• Моделі оцінки вартості бізнесу на основі NET SALES та EBITDA.
• Моделі капітальної оцінки вартості активів (САРМ, АРТ).
• Калібрування параметрів скорингових моделей та прогнозування поведінки споживачів.
• Портфельні підходи до прогнозування з використанням коваріаційної матриці.
• Кластеризія і її вплив на точність прогнозування.
• Економетричні підходи до вибору кращих прогностичних моделей.

День 2

• Вступ до клієнтської аналітики.
• Тенденції в клієнтській аналітиці (світовий досвід, Україна).
• Життєвий цикл клієнта як основа клієнтської аналітики.
• Модель сегментації «Діряве відро» (ДВ).  
• Декомпозиція виручки за допомогою сегментації. Альтернативні сценарії.
• Практичне використання сегментації ДВ. Комунікація та економіка. 
• RFM сегментація клієнтів. Побудови моделі RFM.
• Використання RFM сегментації. Прикладна цінність.
• Методи Data Mining в клієнтській аналітиці. Кластеризація клієнтів.
• Монетизація клієнтських даних. 
• Клієнтська аналітика як джерело додаткового прибутку компанії.

День 1

• Оптимізація прибутку компанії.
• Оптимізація прибутку з врахуванням націнки дистриб’ютора та ритейлу.
• Моделювання маркетингових витрат і аналітичні моделі максимізації прибутку.
• Моделі цінової диференціації. 
• Моделі оптимального в’язання товарів (bundling).
• Основні теоретико-ігрові економічні концепції. Рівновага Неша.Основні паттерни взаємодії економічних агентів на ринку.
• Розгляд кейсів конкурентної стратегічної взаємодії.
• Принципи побудови економіко-фінансових аналітичних моделей.
• Знаходження рівноваги Неша у динамічних економічних іграх.
• Прогнозування ринкової рівноваги.
• Ірраціональність та емоційність у прийнятті економічних рішень. 

День 2

• Аналітичні моделі конкуренції.
• Моделі конкуренції обсягами виробництва - модель Курно.
• Модель конкуренції з лідерством на ринку - модель Стакелберга.
• Мультитрибутивна модель прийняття рішень підвищення ефективності продаж в умовах конкуренції.
• Визначення атрибутів і їх сприйняття споживачами.
• Оптимальний перерозподіл маркетингових ресурсів для збільшення інтегральних показників продуктів компанії.
• Метод дерев рішень, як інструмент стратегічного планування.
• Стратегічне економічне моделювання. Виграшні стратегії і метод зворотної індукції.
• Блеф у моделях ринкової конкуренції. Хижацьке ціноутворення.
• Економічні моделі з мережевими ефектами.
• Моделі конкуренції з асиметрією інформації: сигналювання (signaling), несприятливий вибір (adverse selection), моральний ризик (moral hazard).
• Аналітика моделей суспільного вибору. 
• Підведення підсумків модулю.

День 1

• Часова вартість грошей.Основні формули фінансової математики.
• Метод дисконтованих грошових потоків (DCF). 
• Оцінювання акцій та облігацій методом DCF.
• Метод еквівалентних грошових потоків для прийняття оптимальних фінансових рішень і при реструктуризації боргів.
• Персональне фінансове планування.
• Основні критерії прийняття інвестиційних рішень: NPV та IRR.
• Розгляд кейсу
• Додаткові інвестиційні критерії PP, DPP, PI, MIRR, NPV-BE.
• Портфельний підхід до визначення оптимальних способів інвестування. 

День 2

• Міри ризику та аналітика їх вимірювання: волатильність та бета.
• Аналіз чутливості і спайдер діаграма для визначення ризиків інвестиційного проекту.
• Сценарний аналіз та симулятивний аналіз Монте Карло при аналізі ризиків інвестиційного проекту.
•  Коефіцієнт покриття (CR), визначення ймовірності неуспіху проекту.
•  Непараметрична оцінка розподілів NPV та IRR інвестиційного проекту.
• Методологія вартості під ризиком (VaR), як інструмент інтегрованого управління ризиками та портфеля інвестиційних проектів компанії.
• Використання опціонних контрактів для підвищення ефективності управління бізнесом.
• Оптимальні моделі управління фінансовими ризиками компанії на прикладі підприємства агропромислового комплексу.
• Інтегрований підхід до управління ризиками компанії.